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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 464.00 | 58 818.00 | 2 646.00 | 61 464.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 002.00 | 86 838.00 | 13 164.00 | 100 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 503.00 | 205 900.00 | 94 602.00 | 300 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 589.00 | 10 737.00 | 152 851.00 | 163 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 391.00 | 1 108 399.00 | 1 068 993.00 | 2 177 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 868.00 | 55 095.00 | 597 773.00 | 652 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 499.00 | 30 779.00 | 409 720.00 | 440 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 825.00 | | 1 485 825.00 | 1 485 825.00 |
BZ Autres créances | 143 626.00 | | 143 626.00 | 143 626.00 |
CF Disponibilités | 224 960.00 | | 224 960.00 | 224 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 419.00 | 85 874.00 | 2 972 545.00 | 3 058 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 131.00 | 1 194 273.00 | 4 044 859.00 | 5 239 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 785.00 | 746 105.00 | 707 680.00 | 1 453 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 310 282.00 | 635 256.00 | | 310 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 911.00 | 205 531.00 | | -81 911.00 |
DL TOTAL (I) | 635 370.00 | 1 247 787.00 | | 635 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 333.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 264 037.00 | 245 948.00 | | 264 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 037.00 | 329 281.00 | | 264 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 355.00 | 994 403.00 | | 1 455 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 873.00 | 30 903.00 | | 30 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 180.00 | 704 287.00 | | 1 125 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 904.00 | 312 879.00 | | 404 904.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 640.00 | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 304.00 | 97 188.00 | | 113 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 451.00 | 2 141 300.00 | | 3 145 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 859.00 | 3 718 368.00 | | 4 044 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 952.00 | 2 141 300.00 | | 2 743 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 416.00 | | 492 661.00 | 1 978 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 011.00 | | 451 460.00 | 1 296 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 686.00 | 2 177 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 293 686.00 | 1 453 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 933.00 | | 23 580.00 | 135 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 626.00 | | 16 879.00 | 383 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 847.00 | | 742.00 | 162 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 720.00 | 337 626.00 | 293 686.00 | 1 053 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 707.00 | 311 083.00 | 293 686.00 | 728 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 884.00 | 934.00 | | 57 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 129.00 | 25 609.00 | | 267 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 937.00 | | 2 200.00 | 12 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 281.00 | 263 565.00 | 328 809.00 | 329 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 497.00 | 85 874.00 | 41 497.00 | 41 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 435.00 | 85 874.00 | 43 697.00 | 54 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 716.00 | 349 439.00 | 372 506.00 | 383 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 439.00 | 286 973.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 180.00 | 1 125 180.00 | | 1 125 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 186.00 | 178 186.00 | | 178 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 589.00 | | 163 589.00 | 163 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 825.00 | 1 485 825.00 | | 1 485 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 600.00 | 898 600.00 | | 898 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 755.00 | 155 256.00 | 393 838.00 | 556 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
VP Divers | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 680.00 | 1 740 091.00 | 163 589.00 | 1 903 680.00 |
VW T.V.A. | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 470.00 | 2 729 971.00 | 393 838.00 | 3 131 470.00 |