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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 747.00 | 84 295.00 | 5 452.00 | 89 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 878.00 | 182 835.00 | 111 044.00 | 293 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 847.00 | 12 937.00 | 149 909.00 | 162 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 416.00 | 1 066 658.00 | 911 758.00 | 1 978 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 539.00 | 30 905.00 | 400 634.00 | 431 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 553.00 | 10 592.00 | 467 961.00 | 478 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 947.00 | | 1 495 947.00 | 1 495 947.00 |
BZ Autres créances | 299 909.00 | | 299 909.00 | 299 909.00 |
CF Disponibilités | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 185.00 | 41 497.00 | 2 780 688.00 | 2 822 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 828.00 | 1 108 155.00 | 3 696 673.00 | 4 804 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 296 011.00 | 728 707.00 | 567 304.00 | 1 296 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 635 256.00 | 923 435.00 | | 635 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 531.00 | 211 821.00 | | 205 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 787.00 | 1 542 257.00 | | 1 247 787.00 |
DP Provisions pour risques | 83 333.00 | 50 000.00 | | 83 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 948.00 | 227 499.00 | | 245 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 281.00 | 277 499.00 | | 329 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 403.00 | 827 494.00 | | 994 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 903.00 | 32 142.00 | | 30 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 232.00 | 816 204.00 | | 684 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 879.00 | 302 195.00 | | 312 879.00 |
EA Autres dettes | | 8 752.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 188.00 | 125 749.00 | | 97 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 605.00 | 2 112 535.00 | | 2 119 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 673.00 | 3 932 291.00 | | 3 696 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 460.00 | 577 540.00 | | 614 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 564.00 | 19 870.00 | 227 434.00 | 207 564.00 |
FD Production vendue biens | 4 673 976.00 | 94 515.00 | 4 768 491.00 | 4 673 976.00 |
FG Production vendue services | 840 881.00 | 178 587.00 | 1 019 468.00 | 840 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 421.00 | 292 972.00 | 6 015 393.00 | 5 722 421.00 |
FM Production stockée | | | 123 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 386 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 639.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 639.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 125.00 | 30 277.00 | | 19 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 333.00 | 50 000.00 | | 33 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 459.00 | 80 277.00 | | 52 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 116.00 | -79 638.00 | | -52 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 753.00 | 15 453.00 | | -18 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 244.00 | 6 242 379.00 | | 6 819 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 713.00 | 6 030 558.00 | | 6 613 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 531.00 | 211 821.00 | | 205 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 226.00 | | 453 348.00 | 1 630 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985 519.00 | | 415 652.00 | 985 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 160.00 | 1 978 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 105 160.00 | 1 296 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 933.00 | | 15 000.00 | 120 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 382.00 | | 2 243.00 | 381 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 393.00 | | 20 453.00 | 142 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 093.00 | 328 788.00 | 105 160.00 | 830 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 616.00 | 291 251.00 | 105 160.00 | 542 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 426.00 | 6 458.00 | | 51 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 051.00 | 31 079.00 | | 236 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 499.00 | 279 281.00 | 227 499.00 | 277 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 175.00 | 41 497.00 | 44 175.00 | 44 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 112.00 | 41 497.00 | 44 175.00 | 57 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 611.00 | 320 778.00 | 271 673.00 | 334 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 445.00 | 271 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 232.00 | 684 232.00 | | 684 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 847.00 | | 162 847.00 | 162 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 947.00 | 1 495 947.00 | | 1 495 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VC Groupe et associés | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 040.00 | 616 040.00 | | 616 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 363.00 | 61 508.00 | 271 145.00 | 378 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
VP Divers | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 456.00 | 179 456.00 | | 179 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 245.00 | 1 843 398.00 | 162 847.00 | 2 006 245.00 |
VW T.V.A. | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 605.00 | 1 802 750.00 | 271 145.00 | 2 119 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |