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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 2 724.00 | 856.00 | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 827.00 | 73 941.00 | 11 885.00 | 85 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 462.00 | 166 568.00 | 73 894.00 | 240 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 011.00 | 1 074 287.00 | 1 032 724.00 | 2 107 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 574.00 | 98 029.00 | 637 545.00 | 735 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 193.00 | 44 511.00 | 368 682.00 | 413 193.00 |
BT Marchandises | 5 208.00 | 245.00 | 4 963.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 254.00 | | 2 024 254.00 | 2 024 254.00 |
BZ Autres créances | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
CF Disponibilités | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 319.00 | 142 785.00 | 3 323 535.00 | 3 466 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 746.00 | 1 217 071.00 | 4 358 674.00 | 5 575 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 529 756.00 | 831 053.00 | 698 703.00 | 1 529 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 228 370.00 | 310 282.00 | | 228 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 988.00 | -81 911.00 | | 9 988.00 |
DL TOTAL (I) | 645 358.00 | 635 370.00 | | 645 358.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 975.00 | 264 037.00 | | 226 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 975.00 | 264 037.00 | | 259 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 759.00 | 1 455 355.00 | | 1 661 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 405.00 | 13 981.00 | | 101 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 911.00 | 1 125 180.00 | | 1 068 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 577.00 | 404 904.00 | | 560 577.00 |
EA Autres dettes | | 1 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 638.00 | 113 304.00 | | 60 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 290.00 | 3 145 451.00 | | 3 453 290.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 674.00 | 4 044 859.00 | | 4 358 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 698.00 | 2 743 952.00 | | 3 123 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 661.00 | 407 542.00 | 430 916.00 | 1 097 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 105.00 | 378 280.00 | 293 332.00 | 746 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 818.00 | 1 790.00 | 57 884.00 | 58 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 738.00 | 27 472.00 | 79 700.00 | 292 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 037.00 | 259 975.00 | 264 037.00 | 264 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 874.00 | 142 785.00 | 85 874.00 | 85 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 611.00 | 142 785.00 | 96 612.00 | 96 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 648.00 | 402 760.00 | 360 649.00 | 360 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 760.00 | 349 911.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 911.00 | 1 068 911.00 | | 1 068 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 348.00 | 252 348.00 | | 252 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 254.00 | 2 024 254.00 | | 2 024 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VC Groupe et associés | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 465.00 | 587 465.00 | | 587 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 294.00 | 744 702.00 | 329 592.00 | 1 074 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 834.00 | | | 600 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
VP Divers | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 911.00 | 2 174 150.00 | 222 761.00 | 2 396 911.00 |
VW T.V.A. | 189 827.00 | 189 827.00 | | 189 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 885.00 | 3 022 293.00 | 329 592.00 | 3 351 885.00 |