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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 958.00 | 18 418.00 | 7 539.00 | 25 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | 7 483.00 | 300.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 872.00 | 33 577.00 | 8 294.00 | 41 872.00 |
BZ Autres créances | 165 975.00 | 58 597.00 | 107 378.00 | 165 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 496 576.00 | | 2 496 576.00 | 2 496 576.00 |
CF Disponibilités | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 256.00 | 58 597.00 | 2 618 659.00 | 2 677 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 127.00 | 92 174.00 | 2 626 953.00 | 2 719 127.00 |
CU Autres participations | 8 131.00 | 7 675.00 | 455.00 | 8 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
DH Report à nouveau | 292 804.00 | -336 749.00 | | 292 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | 629 552.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 641 366.00 | 639 524.00 | | 641 366.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850 000.00 | 1 930 020.00 | | 1 850 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956 296.00 | 2 036 316.00 | | 1 956 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | 18 401.00 | | 17 865.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 291.00 | 29 302.00 | | 29 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 953.00 | 2 705 143.00 | | 2 626 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 020.00 | 700 000.00 | | 80 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 020.00 | 700 000.00 | | 80 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 525.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 525.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 863.00 | 699 475.00 | | 79 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 622.00 | 717 192.00 | | 92 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 780.00 | 87 639.00 | | 90 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | 629 552.00 | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 657.00 | 4 762.00 | | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 4 762.00 | | 13 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036 316.00 | | 80 020.00 | 2 036 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 747.00 | | 80 020.00 | 2 117 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VB T. V. A. | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 978.00 | 166 194.00 | 7 783.00 | 173 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |