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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 605.00 | 2 150.00 | 455.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 396 332.00 | | 2 396 332.00 | 2 396 332.00 |
CF Disponibilités | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 435 628.00 | | 2 435 628.00 | 2 435 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 233.00 | 2 150.00 | 2 436 083.00 | 2 438 233.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
DH Report à nouveau | 778 578.00 | 294 646.00 | | 778 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116.00 | 483 933.00 | | -116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 182.00 | 1 125 298.00 | | 1 125 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 13 817.00 | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 901.00 | 34 786.00 | | 10 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 083.00 | 2 460 084.00 | | 2 436 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 23.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 558.00 | 1 000 023.00 | | 14 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 39 898.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 190.00 | 13 627.00 | | 12 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 413.00 | 503 525.00 | | 14 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 496 498.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 507.00 | 1 195 507.00 | | 26 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 624.00 | 711 574.00 | | 26 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116.00 | 483 933.00 | | -116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 783.00 | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 683.00 | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | 1 855.00 | 3 710.00 | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | 1 855.00 | 3 710.00 | 4 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 483.00 | | 7 483.00 | 1 307 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |