| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 076 332.00 | | 2 076 332.00 | 2 076 332.00 |
CF Disponibilités | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 801.00 | | 2 108 801.00 | 2 108 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 951.00 | 2 150.00 | 2 108 801.00 | 2 110 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
DH Report à nouveau | 758 439.00 | 458 462.00 | | 758 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 677.00 | 299 977.00 | | -2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 482.00 | 1 105 159.00 | | 1 102 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 801.00 | 2 111 478.00 | | 2 108 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 299 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347.00 | 301 978.00 | | 1 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024.00 | 2 000.00 | | 4 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 677.00 | 299 977.00 | | -2 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |