| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | 4 005.00 | 14 045.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | 7 483.00 | 300.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 288.00 | 11 488.00 | 14 800.00 | 26 288.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 396 576.00 | | 2 396 576.00 | 2 396 576.00 |
CF Disponibilités | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 284.00 | | 2 445 284.00 | 2 445 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 572.00 | 11 488.00 | 2 460 084.00 | 2 471 572.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
DH Report à nouveau | 294 646.00 | 292 804.00 | | 294 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 933.00 | 1 842.00 | | 483 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 298.00 | 641 366.00 | | 1 125 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 106 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 956 296.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 10 901.00 | | 13 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 969.00 | 17 865.00 | | 20 969.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 786.00 | 29 291.00 | | 34 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 084.00 | 2 626 953.00 | | 2 460 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 58 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 80 020.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 023.00 | 80 020.00 | | 1 000 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 898.00 | 157.00 | | 39 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 525.00 | 157.00 | | 503 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 498.00 | 79 863.00 | | 496 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 507.00 | 92 622.00 | | 1 195 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 574.00 | 90 780.00 | | 711 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 933.00 | 1 842.00 | | 483 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 872.00 | | 15 900.00 | 41 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 675.00 | 8 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 483.00 | 26 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 808.00 | 18 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | | 15 900.00 | 25 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 418.00 | 3 442.00 | 17 856.00 | 18 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | 3 442.00 | 17 856.00 | 18 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956 296.00 | 450 000.00 | 1 106 296.00 | 1 956 296.00 |
6T Sur comptes clients | | | 58 597.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 756.00 | | 66 272.00 | 73 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030 052.00 | 450 000.00 | 1 172 569.00 | 2 030 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211.00 | 1 428.00 | 7 783.00 | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |