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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 007 806.00 | | 1 007 806.00 | 1 007 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 526.00 | 5 244.00 | 2 282.00 | 7 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 598.00 | 9 697.00 | 1 900.00 | 11 598.00 |
BZ Autres créances | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 564.00 | 14 941.00 | 1 074 623.00 | 1 089 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 564.00 | 14 941.00 | 1 074 623.00 | 1 089 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | -26 591.00 | | | -26 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DP Provisions pour risques | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 537.00 | | | 516 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 610.00 | | | 326 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 598.00 | | | 1 056 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 623.00 | | | 1 074 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 598.00 | | | 1 056 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 537.00 | | | 516 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
FM Production stockée | | | 273 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 671.00 | | | 291 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 475.00 | | | 297 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 610.00 | 326 610.00 | | 326 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 537.00 | 516 537.00 | | 516 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 599.00 | 1 056 599.00 | | 1 056 599.00 |