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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 238 870.00 | | 238 870.00 | 238 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 082.00 | | 88 082.00 | 88 082.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 601.00 | | 363 601.00 | 363 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 601.00 | | 363 601.00 | 363 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 538.00 | | | -10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
DP Provisions pour risques | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 848.00 | | | 130 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EA Autres dettes | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 130.00 | | | 258 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 601.00 | | | 363 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 130.00 | | | 258 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 538.00 | | | -10 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 711.00 | 10 286.00 | 10 711.00 | 10 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 711.00 | 10 286.00 | 10 711.00 | 10 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 286.00 | 10 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 130.00 | 258 130.00 | | 258 130.00 |