| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 238 651.00 | | 238 651.00 | 238 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
BZ Autres créances | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CF Disponibilités | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 882.00 | | 436 882.00 | 436 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 882.00 | | 436 882.00 | 436 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
DP Provisions pour risques | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 408.00 | | | 129 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 447.00 | | | 320 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 882.00 | | | 436 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 447.00 | | | 320 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
FM Production stockée | | | -61 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 201.00 | 10 711.00 | 41 201.00 | 41 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 201.00 | 10 711.00 | 41 201.00 | 41 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 711.00 | 41 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
UX Autres créances clients | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 447.00 | 320 447.00 | | 320 447.00 |