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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 118 072.00 | | 1 118 072.00 | 1 118 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 156.00 | | 1 152 156.00 | 1 152 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 156.00 | | 1 152 156.00 | 1 152 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | -32 395.00 | | | -32 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
DL TOTAL (I) | -7 138.00 | | | -7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 729.00 | | | 351 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EA Autres dettes | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 999.00 | | | 580 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 294.00 | | | 1 159 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 156.00 | | | 1 152 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 294.00 | | | 1 159 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 729.00 | | | 351 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | 105 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 774.00 | | | -13 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 760.00 | 6 991.00 | 23 751.00 | 16 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 760.00 | 6 991.00 | 23 751.00 | 16 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 729.00 | 351 729.00 | | 351 729.00 |
VP Divers | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 295.00 | 1 159 295.00 | | 1 159 295.00 |