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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 244.00 | 457.00 | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 59 281.00 | 55 961.00 | 3 320.00 | 59 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 330.00 | 39 954.00 | 1 376.00 | 41 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 465.00 | 75 934.00 | 61 531.00 | 137 465.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 112.00 | 177 093.00 | 128 019.00 | 305 112.00 |
BT Marchandises | 544 931.00 | | 544 931.00 | 544 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
BZ Autres créances | 227 196.00 | | 227 196.00 | 227 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 461.00 | | 1 020 461.00 | 1 020 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 573.00 | 177 093.00 | 1 148 480.00 | 1 325 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 535 539.00 | 589 536.00 | | 535 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 266.00 | -53 997.00 | | 25 266.00 |
DL TOTAL (I) | 798 411.00 | 773 145.00 | | 798 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 928.00 | 24 121.00 | | 20 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 544.00 | 348 477.00 | | 272 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 322.00 | 33 786.00 | | 28 322.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 6 762.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 069.00 | 418 811.00 | | 350 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 480.00 | 1 191 955.00 | | 1 148 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 035.00 | 418 811.00 | | 337 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 081.00 | 15 516.00 | 1 744 597.00 | 1 729 081.00 |
FG Production vendue services | 220 791.00 | | 220 791.00 | 220 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 872.00 | 15 516.00 | 1 965 388.00 | 1 949 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 083.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 550.00 | 6 578.00 | | 11 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 401.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 16 520.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 16 520.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 99 064.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 100 297.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -83 777.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 453.00 | 1 941 066.00 | | 1 992 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 187.00 | 1 995 063.00 | | 1 967 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 266.00 | -53 997.00 | | 25 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 783.00 | | 43 329.00 | 261 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 347.00 | | 42 729.00 | 207 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 600.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 010.00 | 21 083.00 | | 156 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 3 271.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 037.00 | 17 812.00 | | 154 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 544.00 | 272 544.00 | | 272 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
VB T. V. A. | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VC Groupe et associés | 194 386.00 | | | 194 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 861.00 | 3 826.00 | 13 035.00 | 16 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 354.00 | 327 354.00 | | 327 354.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 142.00 | 316 107.00 | 13 035.00 | 329 142.00 |