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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 589.00 | 8 343.00 | 246.00 | 8 589.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 213 506.00 | 119 591.00 | 93 916.00 | 213 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 806.00 | 26 051.00 | 19 754.00 | 45 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 314.00 | 135 382.00 | 64 932.00 | 200 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 899.00 | 289 367.00 | 226 533.00 | 515 899.00 |
BT Marchandises | 1 281 443.00 | 15 802.00 | 1 265 642.00 | 1 281 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BZ Autres créances | 479 802.00 | | 479 802.00 | 479 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 399 332.00 | | 399 332.00 | 399 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 068.00 | 15 802.00 | 2 176 267.00 | 2 192 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 968.00 | 305 168.00 | 2 402 799.00 | 2 707 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 551 552.00 | 551 552.00 | | 551 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 166.00 | 59 177.00 | | 73 166.00 |
DL TOTAL (I) | 862 324.00 | 848 335.00 | | 862 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 357.00 | 1 127 648.00 | | 870 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 786.00 | 35 000.00 | | 116 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 105.00 | 515 525.00 | | 422 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 390.00 | 52 811.00 | | 83 390.00 |
EA Autres dettes | 30 164.00 | 36 298.00 | | 30 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 475.00 | 1 772 945.00 | | 1 540 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 799.00 | 2 621 280.00 | | 2 402 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 777.00 | 1 416 666.00 | | 1 233 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 136.00 | | 19 294.00 | 509 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 531.00 | 515 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 381.00 | 459 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 899.00 | | 425.00 | 53 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 087.00 | | 16 919.00 | 455 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 950.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 989.00 | 40 759.00 | 12 381.00 | 260 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 886.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 532.00 | 39 873.00 | 12 381.00 | 253 532.00 |