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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 6 205.00 | 1 179.00 | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 213 506.00 | 71 783.00 | 141 724.00 | 213 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 131.00 | 5 696.00 | 19 435.00 | 25 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 648.00 | 95 279.00 | 82 370.00 | 177 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 329.00 | 178 962.00 | 293 367.00 | 472 329.00 |
BT Marchandises | 843 848.00 | 10 123.00 | 833 725.00 | 843 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BZ Autres créances | 370 123.00 | | 370 123.00 | 370 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 130.00 | 10 123.00 | 1 335 006.00 | 1 345 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 459.00 | 189 085.00 | 1 628 373.00 | 1 817 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 582 133.00 | 540 816.00 | | 582 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 893.00 | 61 317.00 | | -36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 782 845.00 | 839 739.00 | | 782 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 387.00 | 32 990.00 | | 233 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 173.00 | 5 664.00 | | 81 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 231.00 | 37 432.00 | | 55 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 558.00 | 273 836.00 | | 395 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 495.00 | 43 690.00 | | 57 495.00 |
EA Autres dettes | 22 684.00 | 16 480.00 | | 22 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 528.00 | 410 090.00 | | 845 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 373.00 | 1 249 829.00 | | 1 628 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 816.00 | | 184 251.00 | 343 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 738.00 | 472 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 738.00 | 416 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 129.00 | | 990.00 | 52 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 388.00 | | 180 636.00 | 291 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 625.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 378.00 | 31 592.00 | 54 008.00 | 201 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 349.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 522.00 | 31 243.00 | 54 008.00 | 195 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 558.00 | 395 558.00 | | 395 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VB T. V. A. | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VC Groupe et associés | 280 425.00 | 280 425.00 | | 280 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 787.00 | 31 641.00 | 190 146.00 | 221 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 488.00 | 412 488.00 | | 412 488.00 |
VW T.V.A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 697.00 | 588 551.00 | 190 146.00 | 778 697.00 |