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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 5 856.00 | 538.00 | 6 394.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 96 574.00 | 61 293.00 | 35 282.00 | 96 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 266.00 | 40 974.00 | 8 292.00 | 49 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 548.00 | 93 255.00 | 52 293.00 | 145 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 916.00 | 201 378.00 | 144 538.00 | 345 916.00 |
BT Marchandises | 629 159.00 | 10 720.00 | 618 439.00 | 629 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BZ Autres créances | 315 557.00 | | 315 557.00 | 315 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 132 795.00 | | 132 795.00 | 132 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 010.00 | 10 720.00 | 1 105 291.00 | 1 116 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 927.00 | 212 098.00 | 1 249 829.00 | 1 461 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 540 816.00 | 535 539.00 | | 540 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 317.00 | 25 277.00 | | 61 317.00 |
DL TOTAL (I) | 839 739.00 | 798 422.00 | | 839 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 990.00 | 16 861.00 | | 32 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 432.00 | 20 928.00 | | 37 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 836.00 | 272 533.00 | | 273 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 690.00 | 28 322.00 | | 43 690.00 |
EA Autres dettes | 16 480.00 | 5 752.00 | | 16 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 090.00 | 350 058.00 | | 410 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 829.00 | 1 148 480.00 | | 1 249 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 303.00 | 337 035.00 | | 388 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 512.00 | | 54 005.00 | 304 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 345 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 291 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 436.00 | | 693.00 | 51 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 076.00 | | 53 312.00 | 250 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 093.00 | 24 285.00 | | 177 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 612.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 849.00 | 23 673.00 | | 171 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 836.00 | 273 836.00 | | 273 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VC Groupe et associés | 284 772.00 | | | 284 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 990.00 | 11 203.00 | 21 787.00 | 32 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VP Divers | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 140.00 | 345 140.00 | | 345 140.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 659.00 | 350 872.00 | 21 787.00 | 372 659.00 |