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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 562.00 | 21 861.00 | 38 701.00 | 60 562.00 |
AN Terrains | 7 815.00 | 328.00 | 7 487.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 783.00 | 734 674.00 | 837 109.00 | 1 571 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 929.00 | 756 863.00 | 887 066.00 | 1 643 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 950.00 | 25 214.00 | 472 737.00 | 497 950.00 |
BZ Autres créances | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CF Disponibilités | 289 785.00 | | 289 785.00 | 289 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 188.00 | 25 214.00 | 806 974.00 | 832 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 117.00 | 782 077.00 | 1 694 040.00 | 2 476 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 333 921.00 | 266 745.00 | | 333 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 484.00 | 187 175.00 | | 172 484.00 |
DL TOTAL (I) | 548 328.00 | 495 844.00 | | 548 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 666.00 | 884 808.00 | | 775 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 703.00 | 11 972.00 | | 18 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 972.00 | 28 296.00 | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 58 249.00 | | 69 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 403.00 | 170 695.00 | | 155 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 89 908.00 | 4 632.00 | | 89 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 712.00 | 1 160 935.00 | | 1 145 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 040.00 | 1 656 779.00 | | 1 694 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 636.00 | 352 843.00 | | 447 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 647.00 | | 65 282.00 | 1 578 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 062.00 | | 38 500.00 | 22 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 816.00 | | 26 782.00 | 1 552 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 057.00 | 102 806.00 | | 654 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 643.00 | 3 218.00 | | 18 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 414.00 | 99 588.00 | | 635 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 564.00 | 9 650.00 | | 15 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 564.00 | 9 650.00 | | 15 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 564.00 | 9 650.00 | | 15 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 469 101.00 | | | 469 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 666.00 | 111 562.00 | 353 883.00 | 775 666.00 |
VI Groupe et associés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 409.00 | 537 409.00 | | 537 409.00 |
VW T.V.A. | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 741.00 | 447 636.00 | 353 883.00 | 1 111 741.00 |