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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 712.00 | 27 439.00 | 43 274.00 | 70 712.00 |
AN Terrains | 7 815.00 | 1 305.00 | 6 510.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 798.00 | 830 048.00 | 764 750.00 | 1 594 798.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 695.00 | 858 792.00 | 821 902.00 | 1 680 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 313.00 | 25 480.00 | 491 833.00 | 517 313.00 |
BZ Autres créances | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CF Disponibilités | 217 333.00 | | 217 333.00 | 217 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 038.00 | 25 480.00 | 741 558.00 | 767 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 733.00 | 884 273.00 | 1 563 460.00 | 2 447 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 386 405.00 | 333 921.00 | | 386 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 471.00 | 172 484.00 | | 173 471.00 |
DL TOTAL (I) | 601 799.00 | 548 328.00 | | 601 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 848.00 | 775 666.00 | | 664 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 469.00 | 18 703.00 | | 18 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 899.00 | 33 972.00 | | 15 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344.00 | 69 779.00 | | 44 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 138.00 | 155 403.00 | | 177 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 2 282.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | 89 908.00 | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 661.00 | 1 145 712.00 | | 961 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 460.00 | 1 694 040.00 | | 1 563 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 364.00 | 447 636.00 | | 367 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 929.00 | | 44 378.00 | 1 643 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 612.00 | 1 680 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 612.00 | 1 606 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 562.00 | | 10 150.00 | 60 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 598.00 | | 34 228.00 | 1 579 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 863.00 | 109 541.00 | 7 612.00 | 756 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 861.00 | 5 578.00 | | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 002.00 | 103 964.00 | 7 612.00 | 735 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 214.00 | 267.00 | | 25 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 214.00 | 267.00 | | 25 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 214.00 | 267.00 | | 25 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 486 781.00 | 486 781.00 | | 486 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 848.00 | 86 449.00 | 361 386.00 | 664 848.00 |
VI Groupe et associés | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VP Divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 350.00 | 551 350.00 | | 551 350.00 |
VW T.V.A. | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 763.00 | 367 364.00 | 361 386.00 | 945 763.00 |