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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 729.00 | 89 640.00 | 10 089.00 | 99 729.00 |
AN Terrains | 11 368.00 | 5 483.00 | 5 884.00 | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 283.00 | 1 330 784.00 | 928 499.00 | 2 259 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 021.00 | 1 425 907.00 | 951 114.00 | 2 377 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 075.00 | | 528 075.00 | 528 075.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 1 172 017.00 | | 1 172 017.00 | 1 172 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 245.00 | | 1 736 245.00 | 1 736 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 266.00 | 1 425 907.00 | 2 687 359.00 | 4 113 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 496 066.00 | 574 291.00 | | 496 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 011.00 | 301 775.00 | | 425 011.00 |
DL TOTAL (I) | 963 000.00 | 917 989.00 | | 963 000.00 |
DP Provisions pour risques | 212 010.00 | 5 000.00 | | 212 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 010.00 | 5 000.00 | | 212 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 438.00 | 1 036 321.00 | | 878 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 138.00 | 42 329.00 | | 288 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 055.00 | 79 611.00 | | 23 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 182.00 | 66 393.00 | | 49 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 537.00 | 234 966.00 | | 196 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 34 551.00 | 21 679.00 | | 34 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 348.00 | 4 219.00 | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 350.00 | 1 508 618.00 | | 1 512 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 359.00 | 2 431 607.00 | | 2 687 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 082.00 | 551 218.00 | | 771 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 328.00 | | 1 907 328.00 | 1 907 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 328.00 | | 1 907 328.00 | 1 907 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 010.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 835 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | 27 186.00 | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | 27 186.00 | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 817.00 | 27 186.00 | | -11 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 442.00 | 116 518.00 | | 152 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 526.00 | 1 472 410.00 | | 1 924 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 515.00 | 1 170 636.00 | | 1 499 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 011.00 | 301 775.00 | | 425 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 650.00 | | 24 223.00 | 2 354 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 852.00 | | 2 377 021.00 | 1 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | 2 271 523.00 | 1 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 152.00 | | 24 223.00 | 2 249 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 270.00 | 184 637.00 | | 1 241 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 599.00 | 14 040.00 | | 75 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 671.00 | 170 597.00 | | 1 165 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 212 010.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 212 010.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 010.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 528 075.00 | 528 075.00 | | 528 075.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 438.00 | 160 225.00 | 599 229.00 | 878 438.00 |
VI Groupe et associés | 291 543.00 | 291 543.00 | | 291 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 249.00 | 544 480.00 | 3 769.00 | 548 249.00 |
VW T.V.A. | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 295.00 | 771 082.00 | 599 229.00 | 1 489 295.00 |