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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 712.00 | 41 885.00 | 40 828.00 | 82 712.00 |
AN Terrains | 7 815.00 | 2 282.00 | 5 533.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 997.00 | 929 646.00 | 665 351.00 | 1 594 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 294.00 | 973 813.00 | 721 481.00 | 1 695 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 413.00 | 44 572.00 | 598 841.00 | 643 413.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 537 798.00 | | 537 798.00 | 537 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 900.00 | 44 572.00 | 1 157 329.00 | 1 201 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 194.00 | 1 018 385.00 | 1 878 809.00 | 2 897 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 389 875.00 | 386 405.00 | | 389 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 532.00 | 173 471.00 | | 396 532.00 |
DL TOTAL (I) | 828 331.00 | 601 799.00 | | 828 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 054.00 | 664 848.00 | | 579 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 266.00 | 18 469.00 | | 63 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 455.00 | 15 899.00 | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 839.00 | 44 344.00 | | 40 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 723.00 | 177 138.00 | | 321 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 17 864.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 479.00 | 961 661.00 | | 1 050 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 809.00 | 1 563 460.00 | | 1 878 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 148.00 | 367 364.00 | | 545 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 695.00 | | 21 767.00 | 1 680 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 3 568.00 | 1 695 294.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 568.00 | 1 608 812.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 712.00 | | 12 000.00 | 70 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 213.00 | | 9 767.00 | 1 606 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 792.00 | 118 588.00 | 3 568.00 | 858 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 439.00 | 14 446.00 | | 27 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 354.00 | 104 142.00 | 3 568.00 | 831 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 480.00 | 19 092.00 | | 25 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 480.00 | 19 092.00 | | 25 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 480.00 | 19 092.00 | | 25 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 589 971.00 | 589 971.00 | | 589 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 054.00 | 88 179.00 | 369 049.00 | 579 054.00 |
VI Groupe et associés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 828.00 | 666 828.00 | | 666 828.00 |
VW T.V.A. | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 023.00 | 545 148.00 | 369 049.00 | 1 036 023.00 |