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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
AN Terrains | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 165 220.00 | 164 309.00 | 911.00 | 165 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 363.00 | 30 460.00 | 4 904.00 | 35 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 804.00 | 20 099.00 | 51 705.00 | 71 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 644.00 | 215 993.00 | 196 651.00 | 412 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
BZ Autres créances | 264 779.00 | | 264 779.00 | 264 779.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 740.00 | | 409 740.00 | 409 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 384.00 | 215 993.00 | 606 391.00 | 822 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DL TOTAL (I) | 306 569.00 | | | 306 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
EA Autres dettes | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 822.00 | | | 299 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 391.00 | | | 606 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 718.00 | | | 220 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 152.00 | | 511 152.00 | 511 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 152.00 | | 511 152.00 | 511 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 354.00 | | | -8 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 200.00 | | | -12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 805.00 | | | 527 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 154.00 | | | 511 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 907.00 | 15 465.00 | 38 379.00 | 238 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 782.00 | 15 465.00 | 38 379.00 | 237 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 315.00 | 70 466.00 | 38 849.00 | 109 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 026.00 | 13 772.00 | 31 272.00 | 54 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 502.00 | 401 502.00 | | 401 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 015.00 | 401 502.00 | 12 512.00 | 414 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 822.00 | 220 719.00 | 70 121.00 | 299 822.00 |