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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
AN Terrains | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 699.00 | 38 223.00 | 1 475.00 | 39 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 621.00 | 61 124.00 | 7 497.00 | 68 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 763.00 | 265 692.00 | 156 071.00 | 421 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 396.00 | 466.00 | 88 930.00 | 89 396.00 |
BZ Autres créances | 232 325.00 | | 232 325.00 | 232 325.00 |
CF Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 974.00 | 466.00 | 358 508.00 | 358 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 737.00 | 266 158.00 | 514 579.00 | 780 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 525.00 | 13 910.00 | | 26 525.00 |
DL TOTAL (I) | 317 289.00 | 304 673.00 | | 317 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 956.00 | 96 689.00 | | 77 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 526.00 | 2 689.00 | | 8 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 593.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 56 659.00 | | 39 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 362.00 | 72 415.00 | | 69 362.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 4 905.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 290.00 | 233 951.00 | | 197 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 579.00 | 538 624.00 | | 514 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 932.00 | | 1 088.00 | 420 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 20 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 421 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 151.00 | | 1 077.00 | 293 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 301.00 | | 12.00 | 20 301.00 |