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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
AN Terrains | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489.00 | 37 329.00 | 2 160.00 | 39 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 754.00 | 56 983.00 | 10 771.00 | 67 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 932.00 | 260 658.00 | 160 274.00 | 420 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 176.00 | 1 345.00 | 74 831.00 | 76 176.00 |
BZ Autres créances | 238 049.00 | | 238 049.00 | 238 049.00 |
CF Disponibilités | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 695.00 | 1 345.00 | 378 350.00 | 379 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 627.00 | 262 003.00 | 538 624.00 | 800 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 257 225.00 | 256 596.00 | | 257 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | 26 629.00 | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 304 673.00 | 316 763.00 | | 304 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 689.00 | 24 714.00 | | 96 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 5 541.00 | | 2 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 984.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 659.00 | 97 287.00 | | 56 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 415.00 | 71 597.00 | | 72 415.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 18 939.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 951.00 | 219 063.00 | | 233 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 624.00 | 535 827.00 | | 538 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 493.00 | 2 333.00 | | 420 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 20 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894.00 | 420 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 293 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 052.00 | 1 350.00 | | 293 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 962.00 | 983.00 | | 19 962.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 529.00 | 11 379.00 | 1 250.00 | 250 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 404.00 | 11 379.00 | 1 250.00 | 249 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 153.00 | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 153.00 | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 153.00 | | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UP Prêts | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VC Groupe et associés | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 606.00 | 18 129.00 | 73 056.00 | 96 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 707.00 | 326 157.00 | 19 551.00 | 345 707.00 |
VW T.V.A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 358.00 | 154 881.00 | 73 056.00 | 233 358.00 |