| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
AN Terrains | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 165 220.00 | 164 830.00 | 390.00 | 165 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 046.00 | 31 958.00 | 5 087.00 | 37 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 804.00 | 29 048.00 | 40 757.00 | 69 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 345.00 | 226 961.00 | 185 385.00 | 412 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
BZ Autres créances | 278 314.00 | | 278 314.00 | 278 314.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 579.00 | | 402 579.00 | 402 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 924.00 | 226 961.00 | 587 963.00 | 814 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 327 437.00 | | | 327 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 527.00 | | | 260 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 963.00 | | | 587 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 777.00 | | | 209 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 644.00 | 19.00 | 1 682.00 | 412 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 412 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 292 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 480.00 | | | 107 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 652.00 | | 1 682.00 | 292 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | 19.00 | | 12 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 993.00 | 12 968.00 | 2 000.00 | 215 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 868.00 | 12 968.00 | 2 000.00 | 214 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 107.00 | 51 065.00 | 18 042.00 | 69 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 269 802.00 | | | 269 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 124.00 | 7 417.00 | 32 009.00 | 40 124.00 |
VI Groupe et associés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VP Divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 973.00 | 383 407.00 | 27 567.00 | 410 973.00 |
VW T.V.A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 527.00 | 209 777.00 | 50 051.00 | 260 527.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |