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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AP Constructions | 369 691.00 | 171 912.00 | 197 779.00 | 369 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 776.00 | 26 862.00 | 5 914.00 | 32 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 070.00 | 222 461.00 | 99 609.00 | 322 070.00 |
BF Prêts | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 185.00 | 428 309.00 | 388 876.00 | 817 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 818.00 | 10 696.00 | 746 122.00 | 756 818.00 |
BZ Autres créances | 1 054 376.00 | | 1 054 376.00 | 1 054 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 471 154.00 | | 1 471 154.00 | 1 471 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 591.00 | 10 696.00 | 3 435 895.00 | 3 446 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 776.00 | 439 005.00 | 3 824 771.00 | 4 263 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 192 643.00 | 2 077 431.00 | | 2 192 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 599.00 | 135 212.00 | | 506 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 242.00 | 2 432 643.00 | | 2 919 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 425.00 | 45 111.00 | | 25 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 8 013.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 518.00 | 167 601.00 | | 125 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 169.00 | 202 439.00 | | 271 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 750.00 | 320 900.00 | | 481 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 529.00 | 744 065.00 | | 905 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 771.00 | 3 176 707.00 | | 3 824 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 905.00 | 718 640.00 | | 897 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 095.00 | | 3 724 095.00 | 3 724 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 095.00 | | 3 724 095.00 | 3 724 095.00 |
FM Production stockée | | | -60 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 360.00 | 38 070.00 | | 19 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 100.00 | 7 167.00 | | 857 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 100.00 | 7 167.00 | | 857 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 2 530.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | 7 338.00 | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 179.00 | 9 868.00 | | 801 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 921.00 | -2 701.00 | | 55 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 350.00 | 9 092.00 | | 65 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 172.00 | 3 445 197.00 | | 4 891 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 573.00 | 3 309 985.00 | | 4 384 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 599.00 | 135 212.00 | | 506 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 839.00 | | 24 022.00 | 761 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 342.00 | | 22 198.00 | 702 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 1 824.00 | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 015.00 | 69 294.00 | | 359 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 940.00 | 69 294.00 | | 351 940.00 |