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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 24 561.00 | 630.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 601.00 | 470 051.00 | 261 550.00 | 731 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BF Prêts | 308 601.00 | | 308 601.00 | 308 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 517.00 | 537 636.00 | 637 881.00 | 1 175 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 823.00 | | 255 823.00 | 255 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 814.00 | | 797 814.00 | 797 814.00 |
BZ Autres créances | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
CF Disponibilités | 692 126.00 | | 692 126.00 | 692 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 081.00 | | 1 929 081.00 | 1 929 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 598.00 | 537 636.00 | 2 566 962.00 | 3 104 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 815.00 | | | 367 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 470.00 | | | 304 470.00 |
DL TOTAL (I) | 750 736.00 | | | 750 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 989.00 | | | 551 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 158.00 | | | 280 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 179.00 | | | 232 179.00 |
EA Autres dettes | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 446.00 | | | 668 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 227.00 | | | 1 816 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 962.00 | | | 2 566 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 669.00 | | | 1 410 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 967.00 | | 114 298.00 | 1 496 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 498.00 | 322 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 749.00 | 1 175 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 251.00 | 808 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 182.00 | | 114 298.00 | 1 063 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 598.00 | | | 388 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 675.00 | 78 572.00 | 368 611.00 | 827 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 601.00 | 78 572.00 | 368 611.00 | 820 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 158.00 | 280 158.00 | | 280 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 446.00 | 668 446.00 | | 668 446.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 308 601.00 | 308 601.00 | | 308 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 797 814.00 | 797 814.00 | | 797 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VC Groupe et associés | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 989.00 | 165 680.00 | 386 309.00 | 551 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 233.00 | 1 303 233.00 | | 1 303 233.00 |
VW T.V.A. | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 978.00 | 1 410 669.00 | 386 309.00 | 1 796 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
ST Autres comptes | 395 145.00 | | | 395 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
YT Sous‐traitance | 322 416.00 | | | 322 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 214.00 | | | 426 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 193.00 | | | 308 193.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 138.00 | | | 890 138.00 |