| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AP Constructions | 369 691.00 | 244 631.00 | 125 060.00 | 369 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 950.00 | 32 862.00 | 3 088.00 | 35 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 279.00 | 267 715.00 | 280 564.00 | 548 279.00 |
BF Prêts | 274 790.00 | | 274 790.00 | 274 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 625.00 | 552 282.00 | 740 343.00 | 1 292 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 440.00 | -90.00 | 812 530.00 | 812 440.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 629 221.00 | | 629 221.00 | 629 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 297.00 | -90.00 | 1 659 387.00 | 1 659 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 922.00 | 552 192.00 | 2 399 730.00 | 2 951 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 518.00 | | | 288 518.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 572 498.00 | 238 111.00 | | 572 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 914.00 | 334 389.00 | | 295 914.00 |
DL TOTAL (I) | 961 480.00 | 665 567.00 | | 961 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 009.00 | 33 548.00 | | 365 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 375.00 | 535 428.00 | | 11 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 637.00 | 2 428.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 685.00 | 160 638.00 | | 299 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 036.00 | 306 862.00 | | 343 036.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 650.00 | 415 800.00 | | 407 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 251.00 | 1 454 705.00 | | 1 438 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 730.00 | 2 120 272.00 | | 2 399 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 904.00 | 1 437 421.00 | | 1 431 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 347 459.00 | | 4 347 459.00 | 4 347 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 459.00 | | 4 347 459.00 | 4 347 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 192.00 | 34 423.00 | | 37 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 1 917.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | 1 917.00 | | 5 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 766.00 | 7 980.00 | | 32 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 766.00 | 7 980.00 | | 32 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 945.00 | -6 063.00 | | -26 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 783.00 | 142 145.00 | | 117 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 505.00 | 4 037 504.00 | | 4 473 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 591.00 | 3 703 115.00 | | 4 177 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 914.00 | 334 389.00 | | 295 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 688.00 | | 500 656.00 | 836 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 002.00 | 293 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 720.00 | 1 292 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 719.00 | 953 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 949.00 | | 202 689.00 | 765 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 553.00 | | 297 967.00 | 25 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 763.00 | 80 237.00 | 14 719.00 | 486 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 689.00 | 80 237.00 | 14 719.00 | 479 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 784.00 | | 42 874.00 | 42 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 784.00 | | 42 874.00 | 42 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 784.00 | | 42 874.00 | 42 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 685.00 | 299 685.00 | | 299 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 554.00 | 157 554.00 | | 157 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 650.00 | 407 650.00 | | 407 650.00 |
UP Prêts | 274 790.00 | 274 790.00 | | 274 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 812 440.00 | 812 440.00 | | 812 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 009.00 | 358 662.00 | 6 347.00 | 365 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 194.00 | | | 390 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 694.00 | 1 171 694.00 | | 1 171 694.00 |
VW T.V.A. | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 613.00 | 1 426 266.00 | 6 347.00 | 1 432 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 213.00 | 23 838.00 | | 17 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 313.00 | 35 046.00 | | 44 313.00 |
ST Autres comptes | 346 625.00 | 279 488.00 | | 346 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 951.00 | 124 575.00 | | 153 951.00 |
YT Sous‐traitance | 309 832.00 | 288 632.00 | | 309 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 180.00 | 8 264.00 | | 16 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 393.00 | 32 102.00 | | 33 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 026.00 | 401 111.00 | | 437 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 279.00 | 246 260.00 | | 290 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 720.00 | 727 740.00 | | 854 720.00 |