| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AP Constructions | 369 691.00 | 208 272.00 | 161 420.00 | 369 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 226.00 | 30 016.00 | 4 210.00 | 34 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 032.00 | 241 401.00 | 120 631.00 | 362 032.00 |
BF Prêts | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 688.00 | 486 763.00 | 349 925.00 | 836 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 628.00 | 42 784.00 | 645 844.00 | 688 628.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CF Disponibilités | 939 237.00 | | 939 237.00 | 939 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 130.00 | 42 784.00 | 1 770 346.00 | 1 813 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 819.00 | 529 547.00 | 2 120 272.00 | 2 649 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 067.00 | 200 000.00 | | 73 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 238 111.00 | 2 192 643.00 | | 238 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 389.00 | 506 599.00 | | 334 389.00 |
DL TOTAL (I) | 665 567.00 | 2 919 242.00 | | 665 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 548.00 | 25 425.00 | | 33 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 428.00 | | | 535 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 428.00 | 1 667.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 638.00 | 125 518.00 | | 160 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 862.00 | 271 169.00 | | 306 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 800.00 | 481 750.00 | | 415 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 705.00 | 905 529.00 | | 1 454 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 272.00 | 3 824 771.00 | | 2 120 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 421.00 | 897 905.00 | | 1 437 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 444.00 | | 3 941 444.00 | 3 941 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 444.00 | | 3 941 444.00 | 3 941 444.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 423.00 | 19 360.00 | | 34 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 857 100.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 857 100.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 980.00 | 1 179.00 | | 7 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 980.00 | 801 179.00 | | 7 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | 55 921.00 | | -6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 145.00 | 65 350.00 | | 142 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 504.00 | 4 891 172.00 | | 4 037 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 115.00 | 4 384 573.00 | | 3 703 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 389.00 | 506 599.00 | | 334 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 185.00 | | 50 088.00 | 817 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 908.00 | 25 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 585.00 | 836 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 677.00 | 765 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 537.00 | | 50 088.00 | 724 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 309.00 | 67 131.00 | 8 677.00 | 428 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 235.00 | 67 131.00 | 8 677.00 | 421 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 696.00 | 32 088.00 | | 10 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 696.00 | 32 088.00 | | 10 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 696.00 | 32 088.00 | | 10 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 800.00 | 415 800.00 | | 415 800.00 |
UP Prêts | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 644 340.00 | | | 644 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 548.00 | 16 264.00 | 17 284.00 | 33 548.00 |
VI Groupe et associés | 535 428.00 | 535 428.00 | | 535 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 580.00 | 748 580.00 | | 748 580.00 |
VW T.V.A. | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 276.00 | 1 434 992.00 | 17 284.00 | 1 452 276.00 |