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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 693.00 | 65 141.00 | 61 552.00 | 126 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 447.00 | 118 214.00 | 40 233.00 | 158 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 090.00 | 183 355.00 | 106 735.00 | 290 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 966.00 | 61 961.00 | 577 006.00 | 638 966.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 358 847.00 | | 358 847.00 | 358 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 990.00 | 61 961.00 | 955 029.00 | 1 016 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 080.00 | 245 316.00 | 1 061 764.00 | 1 307 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 139.00 | 329 652.00 | | 350 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 022.00 | 20 486.00 | | 193 022.00 |
DL TOTAL (I) | 551 546.00 | 358 524.00 | | 551 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 100.00 | 42 893.00 | | 37 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 177.00 | 187 770.00 | | 254 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 543.00 | 97 950.00 | | 199 543.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 218.00 | 328 613.00 | | 510 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 764.00 | 687 137.00 | | 1 061 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 420.00 | | | 243 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 470.00 | | | 238 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 541.00 | 36 085.00 | 18 271.00 | 165 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 541.00 | 36 085.00 | 18 271.00 | 165 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 177.00 | 254 177.00 | | 254 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 100.00 | 17 674.00 | 19 426.00 | 37 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 091.00 | 657 141.00 | 4 950.00 | 662 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 218.00 | 490 792.00 | 19 426.00 | 510 218.00 |