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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 504.00 | 82 727.00 | 83 777.00 | 166 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 303.00 | 141 125.00 | 82 178.00 | 223 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 757.00 | 223 852.00 | 170 904.00 | 394 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BN En cours de production de biens | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 638.00 | 45 828.00 | 493 811.00 | 539 638.00 |
BZ Autres créances | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
CF Disponibilités | 211 026.00 | | 211 026.00 | 211 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 387.00 | 45 828.00 | 866 559.00 | 912 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 143.00 | 269 680.00 | 1 037 463.00 | 1 307 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 161.00 | 350 139.00 | | 543 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 368.00 | 193 022.00 | | 63 368.00 |
DL TOTAL (I) | 614 914.00 | 551 546.00 | | 614 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 728.00 | 37 100.00 | | 90 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | 5 000.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 486.00 | 254 177.00 | | 199 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 846.00 | 199 543.00 | | 125 846.00 |
EA Autres dettes | | 14 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 549.00 | 510 218.00 | | 422 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 463.00 | 1 061 764.00 | | 1 037 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 127.00 | 510 218.00 | | 370 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 090.00 | | 116 172.00 | 290 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 505.00 | 394 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 505.00 | 389 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 140.00 | | 116 172.00 | 285 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 355.00 | 45 791.00 | 5 294.00 | 183 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 355.00 | 45 791.00 | 5 294.00 | 183 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 961.00 | 7 072.00 | 23 205.00 | 61 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 961.00 | 7 072.00 | 23 205.00 | 61 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 961.00 | 7 072.00 | 23 205.00 | 61 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 072.00 | 23 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 476 907.00 | | | 476 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 728.00 | 38 306.00 | 52 422.00 | 90 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 227.00 | 625 277.00 | 4 950.00 | 630 227.00 |
VW T.V.A. | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 549.00 | 370 127.00 | 52 422.00 | 422 549.00 |