| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 864.00 | 163 777.00 | 61 086.00 | 224 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 850.00 | 185 344.00 | 28 506.00 | 213 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 664.00 | 349 121.00 | 94 542.00 | 443 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 814.00 | | 383 814.00 | 383 814.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 074.00 | | 692 074.00 | 692 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 738.00 | 349 121.00 | 786 617.00 | 1 135 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 507.00 | 401 413.00 | | 426 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 592.00 | 25 094.00 | | 18 592.00 |
DL TOTAL (I) | 453 485.00 | 434 893.00 | | 453 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 978.00 | 71 253.00 | | 66 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 3 308.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 622.00 | 148 716.00 | | 167 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 891.00 | 84 328.00 | | 95 891.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 350.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 132.00 | 307 954.00 | | 333 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 617.00 | 742 846.00 | | 786 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 268.00 | 275 519.00 | | 313 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 343.00 | | 35 209.00 | 450 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 888.00 | 443 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 888.00 | 438 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 393.00 | | 35 209.00 | 445 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 832.00 | 47 177.00 | 41 888.00 | 343 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 832.00 | 47 177.00 | 41 888.00 | 343 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 978.00 | 47 114.00 | | 66 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 847.00 | 386 847.00 | | 386 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 642.00 | 388 692.00 | 4 950.00 | 393 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 132.00 | 313 268.00 | | 333 132.00 |