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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 664.00 | 134 483.00 | 71 181.00 | 205 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 729.00 | 209 349.00 | 30 380.00 | 239 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 343.00 | 343 832.00 | 106 511.00 | 450 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BN En cours de production de biens | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 699.00 | 13 237.00 | 423 462.00 | 436 699.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 573.00 | 13 237.00 | 636 336.00 | 649 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 916.00 | 357 069.00 | 742 846.00 | 1 099 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 413.00 | 626 985.00 | | 401 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 094.00 | -225 572.00 | | 25 094.00 |
DL TOTAL (I) | 434 893.00 | 409 799.00 | | 434 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 253.00 | 60 658.00 | | 71 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 5 368.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 716.00 | 134 294.00 | | 148 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | 75 597.00 | | 84 328.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 954.00 | 275 917.00 | | 307 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 846.00 | 685 715.00 | | 742 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 519.00 | 251 474.00 | | 275 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 471.00 | | 44 617.00 | 424 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 746.00 | 450 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 746.00 | 445 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 521.00 | | 44 617.00 | 419 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 270.00 | 60 308.00 | 18 746.00 | 302 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 270.00 | 60 308.00 | 18 746.00 | 302 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 264.00 | | 24 027.00 | 37 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 264.00 | | 24 027.00 | 37 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 264.00 | | 24 027.00 | 37 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 253.00 | 38 818.00 | 32 435.00 | 71 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 473.00 | 437 473.00 | | 437 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 904.00 | 440 954.00 | 4 950.00 | 445 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 954.00 | 275 519.00 | 32 435.00 | 307 954.00 |