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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 167.00 | 16 682.00 | 178 485.00 | 195 167.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 84 702.00 | 73 531.00 | 11 171.00 | 84 702.00 |
AP Constructions | 1 146 523.00 | 887 656.00 | 258 866.00 | 1 146 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 621.00 | 1 614 129.00 | 742 492.00 | 2 356 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 166.00 | 495 964.00 | 250 201.00 | 746 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 433 494.00 | 107 127.00 | 326 367.00 | 433 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 046.00 | 3 195 091.00 | 1 789 954.00 | 4 985 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
BT Marchandises | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 242.00 | 161 923.00 | 413 318.00 | 575 242.00 |
BZ Autres créances | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
CF Disponibilités | 838 853.00 | | 838 853.00 | 838 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 173.00 | 161 923.00 | 1 535 250.00 | 1 697 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 219.00 | 3 357 014.00 | 3 325 204.00 | 6 682 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 748 480.00 | | | 748 480.00 |
DH Report à nouveau | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
DK Provisions réglementées | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 111.00 | | | 1 734 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 501.00 | | | 772 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 974.00 | | | 458 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 093.00 | | | 1 591 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 204.00 | | | 3 325 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 166.00 | | | 998 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 302.00 | | 327 302.00 | 327 302.00 |
FD Production vendue biens | 3 496 413.00 | | 3 496 413.00 | 3 496 413.00 |
FG Production vendue services | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 833.00 | | 3 829 833.00 | 3 829 833.00 |
FM Production stockée | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 245.00 | | | 3 976 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 910.00 | | | 3 822 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 119.00 | 159 119.00 | | 159 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UX Autres créances clients | 404 413.00 | | | 404 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 828.00 | | | 170 828.00 |
VB T. V. A. | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 501.00 | 179 574.00 | 319 010.00 | 772 501.00 |
VI Groupe et associés | 458 974.00 | 458 974.00 | | 458 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 029.00 | | | 416 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
VP Divers | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 879.00 | 890 800.00 | 229 078.00 | 1 119 879.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 093.00 | 998 166.00 | 319 010.00 | 1 591 093.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 433 494.00 | | | 433 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 639.00 | | | 115 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
ST Autres comptes | 717 105.00 | | | 717 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 202.00 | | | 325 202.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 410.00 | | | 808 410.00 |