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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 567.00 | 26 957.00 | 180 609.00 | 207 567.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 127 691.00 | 93 968.00 | 33 723.00 | 127 691.00 |
AP Constructions | 1 171 163.00 | 1 018 911.00 | 152 251.00 | 1 171 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 394.00 | 2 007 961.00 | 773 432.00 | 2 781 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 884.00 | 713 502.00 | 207 382.00 | 920 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 352 349.00 | 90 264.00 | 262 084.00 | 352 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 059.00 | 3 951 566.00 | 1 631 493.00 | 5 583 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
BT Marchandises | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 372.00 | 56 668.00 | 284 704.00 | 341 372.00 |
BZ Autres créances | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
CF Disponibilités | 1 142 517.00 | | 1 142 517.00 | 1 142 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 365.00 | 56 668.00 | 1 779 697.00 | 1 836 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 424.00 | 4 008 234.00 | 3 411 190.00 | 7 419 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
DG Autres réserves | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
DH Report à nouveau | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
DK Provisions réglementées | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 345.00 | | | 1 988 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 620.00 | | | 690 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 501.00 | | | 380 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 857.00 | | | 226 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 845.00 | | | 1 422 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 190.00 | | | 3 411 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 022.00 | | | 905 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 067.00 | | 434 067.00 | 434 067.00 |
FD Production vendue biens | 3 891 492.00 | | 3 891 492.00 | 3 891 492.00 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 039.00 | | 4 332 039.00 | 4 332 039.00 |
FM Production stockée | | | 18 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 232.00 | | | 4 415 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 109.00 | | | 4 181 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 857.00 | 226 857.00 | | 226 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 263 042.00 | 263 042.00 | | 263 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
VB T. V. A. | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 620.00 | 172 797.00 | 517 822.00 | 690 620.00 |
VI Groupe et associés | 380 501.00 | 380 501.00 | | 380 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 240.00 | 618 396.00 | 229 844.00 | 848 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 845.00 | 905 022.00 | 517 822.00 | 1 422 845.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 348 849.00 | 119 005.00 | 229 844.00 | 348 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
ST Autres comptes | 744 401.00 | | | 744 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YT Sous‐traitance | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 040.00 | | | 273 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 522.00 | | | 380 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 353.00 | | | 881 353.00 |