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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 367.00 | 18 994.00 | 186 373.00 | 205 367.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 106 436.00 | 77 594.00 | 28 841.00 | 106 436.00 |
AP Constructions | 1 146 523.00 | 925 118.00 | 221 404.00 | 1 146 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 329.00 | 1 706 375.00 | 707 954.00 | 2 414 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 733.00 | 555 340.00 | 193 393.00 | 748 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 496 942.00 | 172 390.00 | 324 552.00 | 496 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 360.00 | 3 455 813.00 | 1 686 546.00 | 5 142 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BT Marchandises | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 717.00 | 82 939.00 | 379 778.00 | 462 717.00 |
BZ Autres créances | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CF Disponibilités | 793 176.00 | | 793 176.00 | 793 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 006.00 | 82 939.00 | 1 522 067.00 | 1 605 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 366.00 | 3 538 753.00 | 3 208 613.00 | 6 747 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 401 815.00 | | | 401 815.00 |
DH Report à nouveau | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DK Provisions réglementées | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 340.00 | | | 1 690 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 558.00 | | | 703 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 049.00 | | | 432 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | | | 225 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 347.00 | | | 157 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 273.00 | | | 1 518 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 613.00 | | | 3 208 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 370.00 | | | 915 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 252.00 | | 369 252.00 | 369 252.00 |
FD Production vendue biens | 3 429 691.00 | 2 280.00 | 3 431 971.00 | 3 429 691.00 |
FG Production vendue services | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 528.00 | 2 280.00 | 3 805 808.00 | 3 803 528.00 |
FM Production stockée | | | -24 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | 87 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 142.00 | | | 3 955 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 952.00 | | | 3 888 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 364 321.00 | | | 364 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
VB T. V. A. | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
VC Groupe et associés | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 558.00 | 100 655.00 | 602 902.00 | 703 558.00 |
VI Groupe et associés | 432 049.00 | 432 049.00 | | 432 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
VP Divers | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 236.00 | 856 412.00 | 292 823.00 | 1 149 236.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 273.00 | 915 370.00 | 602 902.00 | 1 518 273.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 496 942.00 | | | 496 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
ST Autres comptes | 792 694.00 | | | 792 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 897.00 | | | 235 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 915.00 | | | 344 915.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 272.00 | | | 891 272.00 |