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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 367.00 | 21 544.00 | 183 823.00 | 205 367.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 127 691.00 | 84 437.00 | 43 254.00 | 127 691.00 |
AP Constructions | 1 165 208.00 | 960 120.00 | 205 087.00 | 1 165 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 756.00 | 1 788 204.00 | 635 551.00 | 2 423 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 824.00 | 601 686.00 | 222 137.00 | 823 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 429 453.00 | 166 376.00 | 263 077.00 | 429 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 669.00 | 3 622 370.00 | 1 576 298.00 | 5 198 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
BT Marchandises | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 199.00 | 103 204.00 | 346 995.00 | 450 199.00 |
BZ Autres créances | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
CF Disponibilités | 941 096.00 | | 941 096.00 | 941 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 398.00 | 103 204.00 | 1 711 193.00 | 1 814 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 068.00 | 3 725 575.00 | 3 287 492.00 | 7 013 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
DG Autres réserves | 404 695.00 | | | 404 695.00 |
DH Report à nouveau | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 881.00 | | | 174 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DK Provisions réglementées | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 359.00 | | | 1 793 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 678.00 | | | 685 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 365.00 | | | 398 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 120.00 | | | 263 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 132.00 | | | 1 494 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 492.00 | | | 3 287 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 052.00 | | | 943 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 335 087.00 | 335 087.00 | | 335 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
VB T. V. A. | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 678.00 | 134 598.00 | 415 308.00 | 685 678.00 |
VI Groupe et associés | 398 365.00 | 398 365.00 | | 398 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 256.00 | 759 523.00 | 255 732.00 | 1 015 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 132.00 | 943 052.00 | 415 308.00 | 1 494 132.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 429 453.00 | 173 721.00 | 255 732.00 | 429 453.00 |