| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 278.00 | 13 264.00 | 6 015.00 | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 805.00 | 93 323.00 | 46 482.00 | 139 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 491.00 | 106 587.00 | 58 904.00 | 165 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
BZ Autres créances | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 792.00 | 106 587.00 | 337 206.00 | 443 792.00 |
CU Autres participations | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
DL TOTAL (I) | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 633.00 | | | 241 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 206.00 | | | 337 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 058.00 | 13 528.00 | | 93 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | 13 528.00 | | 93 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 550.00 | 10 312.00 | 23 238.00 | 33 550.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 049.00 | 170 049.00 | | 170 049.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 634.00 | 218 396.00 | 23 238.00 | 241 634.00 |