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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 424.00 | 18 703.00 | 13 722.00 | 32 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 938.00 | 111 324.00 | 614.00 | 111 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 608.00 | 130 027.00 | 20 581.00 | 150 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 762.00 | | 147 762.00 | 147 762.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 093.00 | | 327 093.00 | 327 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 701.00 | 130 027.00 | 347 675.00 | 477 701.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DL TOTAL (I) | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 898.00 | | | 250 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 675.00 | | | 347 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 898.00 | | | 250 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 542.00 | | 2 065.00 | 148 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 296.00 | | 2 065.00 | 142 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 829.00 | 141 829.00 | | 141 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 147 762.00 | 147 762.00 | | 147 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 333.00 | 160 417.00 | 916.00 | 161 333.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 897.00 | 250 897.00 | | 250 897.00 |