| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 359.00 | 14 216.00 | 16 143.00 | 30 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 938.00 | 106 053.00 | 5 884.00 | 111 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 542.00 | 120 269.00 | 28 273.00 | 148 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 637.00 | | 236 637.00 | 236 637.00 |
BZ Autres créances | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 882.00 | | 348 882.00 | 348 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 424.00 | 120 269.00 | 377 155.00 | 497 424.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DL TOTAL (I) | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 155.00 | | | 377 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 584.00 | | 3 335.00 | 148 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 148 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 142 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 358.00 | | 3 316.00 | 142 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | 19.00 | 3 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 213.00 | 12 434.00 | 3 378.00 | 111 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 213.00 | 12 434.00 | 3 378.00 | 111 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 236 637.00 | 236 637.00 | | 236 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 641.00 | 254 724.00 | 916.00 | 255 641.00 |
VW T.V.A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 680.00 | 277 680.00 | | 277 680.00 |