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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 533.00 | 12 022.00 | 18 511.00 | 30 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 825.00 | 99 191.00 | 12 634.00 | 111 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 585.00 | 111 214.00 | 37 371.00 | 148 585.00 |
BP En cours de production de services | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 347.00 | | 167 347.00 | 167 347.00 |
BZ Autres créances | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 547.00 | | 341 547.00 | 341 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 132.00 | 111 214.00 | 378 919.00 | 490 132.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 255.00 | | | 279 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 919.00 | | | 378 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 683.00 | | | 276 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 644.00 | | 1 014 644.00 | 1 014 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 644.00 | | 1 014 644.00 | 1 014 644.00 |
FM Production stockée | | | -58 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 295.00 | | | -11 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 132.00 | | | 980 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 248.00 | | | 979 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 408.00 | | 15 764.00 | 134 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 148 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 142 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 001.00 | | 15 764.00 | 128 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 263.00 | 12 357.00 | 1 407.00 | 100 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 263.00 | 12 357.00 | 1 407.00 | 100 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 167 347.00 | 167 347.00 | | 167 347.00 |
VB T. V. A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 750.00 | 5 178.00 | 2 572.00 | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
VW T.V.A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 255.00 | 276 683.00 | 2 572.00 | 279 255.00 |