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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 521.00 | | 237 521.00 | 237 521.00 |
AP Constructions | 5 717 252.00 | 1 405 976.00 | 4 311 276.00 | 5 717 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 800.00 | 128 038.00 | 13 762.00 | 141 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283 539.00 | 1 534 015.00 | 4 749 525.00 | 6 283 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 241.00 | 41 457.00 | 234 784.00 | 276 241.00 |
BZ Autres créances | 1 194 734.00 | | 1 194 734.00 | 1 194 734.00 |
CF Disponibilités | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 870.00 | 41 457.00 | 1 680 414.00 | 1 721 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 410.00 | 1 575 471.00 | 6 429 938.00 | 8 005 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
CU Autres participations | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 973 074.00 | 1 955 788.00 | | 1 973 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 897.00 | 17 286.00 | | 254 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 971.00 | 2 248 074.00 | | 2 502 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 436.00 | 914 964.00 | | 50 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 515.00 | 2 687 580.00 | | 2 116 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 108 559.00 | | 15 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 306.00 | 128 906.00 | | 90 306.00 |
EA Autres dettes | 1 652 392.00 | 1 648 292.00 | | 1 652 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 22 860.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 967.00 | 5 511 161.00 | | 3 926 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 938.00 | 7 759 235.00 | | 6 429 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 804.00 | 4 884 350.00 | | 3 907 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479 592.00 | | 13 370.00 | 8 479 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209 422.00 | 6 283 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209 422.00 | 6 096 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292 626.00 | | 13 370.00 | 8 292 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 822.00 | 202 273.00 | 527 080.00 | 1 858 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 822.00 | 202 273.00 | 527 080.00 | 1 858 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 208.00 | 240 208.00 | | 240 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 392.00 | 1 652 392.00 | | 1 652 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 328.00 | | | 193 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 140.00 | | | 1 168 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 165.00 | 29 002.00 | 19 163.00 | 48 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 307.00 | 1 876 307.00 | | 1 876 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 532.00 | | | 865 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 634.00 | 1 393 721.00 | 82 913.00 | 1 476 634.00 |
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 967.00 | 3 907 804.00 | 19 163.00 | 3 926 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 898.00 | 26 840.00 | | 22 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 370.00 | 9 583.00 | | 44 370.00 |
ST Autres comptes | 28 752.00 | 16 070.00 | | 28 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 282.00 | 123 851.00 | | 168 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 510.00 | 13 264.00 | | 18 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 408.00 | 40 104.00 | | 41 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 010.00 | 93 904.00 | | 60 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 912.00 | 11 553.00 | | 17 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 404.00 | 149 504.00 | | 241 404.00 |