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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 635 276.00 | | 635 276.00 | 635 276.00 |
AP Constructions | 5 319 497.00 | 1 806 138.00 | 3 513 359.00 | 5 319 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 800.00 | 134 925.00 | 6 875.00 | 141 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 039.00 | 1 941 063.00 | 4 169 977.00 | 6 111 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
BZ Autres créances | 1 835 704.00 | 104 467.00 | 1 731 236.00 | 1 835 704.00 |
CF Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 309.00 | 104 467.00 | 2 012 841.00 | 2 117 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 348.00 | 2 045 530.00 | 6 182 818.00 | 8 228 348.00 |
CU Autres participations | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 933 282.00 | 1 870 973.00 | | 1 933 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 195.00 | 62 309.00 | | -127 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 086.00 | 2 208 282.00 | | 2 081 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 103 322.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 230.00 | 2 112 958.00 | | 2 112 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 81 690.00 | | 85 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 203.00 | 27 076.00 | | 252 203.00 |
EA Autres dettes | 1 651 992.00 | 1 654 192.00 | | 1 651 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 732.00 | 3 979 239.00 | | 4 101 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 818.00 | 6 187 521.00 | | 6 182 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283 539.00 | 397 755.00 | | 6 283 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 500.00 | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 255.00 | 6 111 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 755.00 | 6 096 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096 573.00 | 397 755.00 | | 6 096 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 774.00 | 129 154.00 | 23 865.00 | 1 835 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 774.00 | 129 154.00 | 23 865.00 | 1 835 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 913.00 | 104 467.00 | 82 913.00 | 82 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 913.00 | 104 467.00 | 82 913.00 | 82 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 467.00 | 82 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 676.00 | 248 676.00 | | 248 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 992.00 | | 1 651 992.00 | 1 651 992.00 |
UX Autres créances clients | 255 740.00 | 255 740.00 | | 255 740.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 697.00 | 1 835 697.00 | | 1 835 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 555.00 | | 1 863 555.00 | 1 863 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 521.00 | 2 095 521.00 | | 2 095 521.00 |
VW T.V.A. | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 732.00 | 586 185.00 | 3 515 547.00 | 4 101 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 465.00 | 10 228.00 | | 29 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 039.00 | 37 928.00 | | 51 039.00 |
ST Autres comptes | 72 567.00 | 60 168.00 | | 72 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 778.00 | 73 716.00 | | 80 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 841.00 | 3 329.00 | | 18 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 306.00 | 13 557.00 | | 48 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 050.00 | 3 444.00 | | 2 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 655.00 | 5 200.00 | | 3 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 384.00 | 171 812.00 | | 204 384.00 |