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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 635 276.00 | | 635 276.00 | 635 276.00 |
AP Constructions | 5 319 497.00 | 1 932 056.00 | 3 387 441.00 | 5 319 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 846.00 | 137 037.00 | 6 809.00 | 143 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 085.00 | 2 069 093.00 | 4 043 992.00 | 6 113 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 102.00 | | 492 102.00 | 492 102.00 |
BZ Autres créances | 1 791 997.00 | 104 467.00 | 1 687 529.00 | 1 791 997.00 |
CF Disponibilités | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 913.00 | 104 467.00 | 2 205 445.00 | 2 309 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 998.00 | 2 173 561.00 | 6 249 437.00 | 8 422 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 791 997.00 | | | 1 791 997.00 |
CU Autres participations | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 086.00 | | | 1 806 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 410.00 | | | 2 094 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 170.00 | | | 2 116 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
EA Autres dettes | 1 651 992.00 | | | 1 651 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 027.00 | | | 4 155 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 437.00 | | | 6 249 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 555.00 | | | 376 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 039.00 | | 2 046.00 | 6 111 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 113 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 098 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096 573.00 | | 2 046.00 | 6 096 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 063.00 | 128 031.00 | | 1 941 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 063.00 | 128 031.00 | | 1 941 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 996.00 | | 250 996.00 | 250 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 992.00 | | 1 651 992.00 | 1 651 992.00 |
UX Autres créances clients | 492 102.00 | 492 102.00 | | 492 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 997.00 | | 1 791 997.00 | 1 791 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 175.00 | | 1 865 175.00 | 1 865 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 235.00 | 493 239.00 | 1 791 997.00 | 2 285 235.00 |
VW T.V.A. | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 652.00 | 376 555.00 | 3 773 098.00 | 4 149 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
ST Autres comptes | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 829.00 | | | 125 829.00 |