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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 635 276.00 | | 635 276.00 | 635 276.00 |
AP Constructions | 5 319 497.00 | 2 057 213.00 | 3 262 284.00 | 5 319 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 283.00 | 138 316.00 | 6 968.00 | 145 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 523.00 | 2 195 529.00 | 3 918 994.00 | 6 114 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 053.00 | | 696 053.00 | 696 053.00 |
BZ Autres créances | 1 709 692.00 | | 1 709 692.00 | 1 709 692.00 |
CF Disponibilités | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 010.00 | | 2 425 010.00 | 2 425 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 533.00 | 2 195 529.00 | 6 344 004.00 | 8 539 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 724 894.00 | | | 1 724 894.00 |
CU Autres participations | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 410.00 | | | 1 819 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 008.00 | | | -8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 402.00 | | | 2 086 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 284.00 | | | 2 125 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 272.00 | | | 305 272.00 |
EA Autres dettes | 1 651 992.00 | | | 1 651 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 602.00 | | | 4 257 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 004.00 | | | 6 344 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 484.00 | | | 467 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 085.00 | | 1 437.00 | 6 113 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 114 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098 619.00 | | 1 437.00 | 6 098 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 093.00 | 126 435.00 | | 2 069 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 093.00 | 126 435.00 | | 2 069 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 796.00 | | 254 796.00 | 254 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 260.00 | 139 260.00 | | 139 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 992.00 | | 1 651 992.00 | 1 651 992.00 |
UX Autres créances clients | 696 053.00 | 696 053.00 | | 696 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 692.00 | | 1 724 894.00 | 1 709 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 488.00 | | 1 870 489.00 | 1 870 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 107.00 | 697 416.00 | 1 724 894.00 | 2 407 107.00 |
VW T.V.A. | 114 864.00 | 114 864.00 | | 114 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 602.00 | 467 484.00 | 3 790 118.00 | 4 257 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
ST Autres comptes | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 409.00 | | | 120 409.00 |