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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 418.00 | 145 433.00 | 18 984.00 | 164 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 720.00 | 410 555.00 | 43 165.00 | 453 720.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 410.00 | 575 237.00 | 73 172.00 | 648 410.00 |
BT Marchandises | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 091.00 | 575 237.00 | 247 854.00 | 823 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -98 760.00 | -20 860.00 | | -98 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 630.00 | -77 900.00 | | -37 630.00 |
DL TOTAL (I) | -83 589.00 | -45 960.00 | | -83 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 471.00 | 12 932.00 | | 150 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | 42 068.00 | | 78 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 970.00 | 108 391.00 | | 101 970.00 |
EA Autres dettes | | 65 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 443.00 | 229 433.00 | | 331 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 854.00 | 183 474.00 | | 247 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 720.00 | | 1 146 720.00 | 1 146 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 720.00 | | 1 146 720.00 | 1 146 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 35.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 35.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | 2 864.00 | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 763.00 | 1 167 915.00 | | 1 163 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 393.00 | 1 245 815.00 | | 1 201 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 630.00 | -77 900.00 | | -37 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 887.00 | 16 195.00 | | 15 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 636.00 | | 18 601.00 | 631 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 828.00 | | 648 410.00 | 1 828.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | 618 138.00 | 1 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 429.00 | | 17 536.00 | 602 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | 1 065.00 | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 038.00 | 14 199.00 | | 561 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 143.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 932.00 | 14 056.00 | | 541 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 527.00 | 17 623.00 | 79 904.00 | 97 527.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 650.00 | 116 627.00 | 11 023.00 | 127 650.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 443.00 | 251 539.00 | 79 904.00 | 331 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |