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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 617.00 | 160 972.00 | 16 645.00 | 177 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 970.00 | 446 629.00 | 24 341.00 | 470 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 430.00 | 626 850.00 | 51 580.00 | 678 430.00 |
BT Marchandises | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 628.00 | | 165 626.00 | 165 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 057.00 | 626 850.00 | 217 207.00 | 844 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -174 024.00 | -111 742.00 | | -174 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 032.00 | -82 282.00 | | -71 032.00 |
DL TOTAL (I) | -192 258.00 | -121 224.00 | | -192 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 785.00 | 76 764.00 | | 65 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 5 946.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 473.00 | 199 588.00 | | 152 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 329.00 | 134 101.00 | | 187 329.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 13 933.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 464.00 | 430 202.00 | | 409 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 207.00 | 308 978.00 | | 217 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 439.00 | | 923 439.00 | 923 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 439.00 | | 923 439.00 | 923 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 13 846.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 13 848.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -12 911.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 720.00 | 1 058 524.00 | | 930 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 753.00 | 1 120 806.00 | | 1 001 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 032.00 | -62 282.00 | | -71 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 368.00 | 8 368.00 | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 430.00 | | | 678 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 588.00 | | | 648 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 026.00 | 17 824.00 | | 609 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 777.00 | 17 824.00 | | 589 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VC Groupe et associés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 197.00 | 14 408.00 | 38 789.00 | 53 197.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 347.00 | 112 754.00 | 10 593.00 | 123 347.00 |
VW T.V.A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 464.00 | 370 674.00 | 38 789.00 | 409 464.00 |