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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 617.00 | 154 948.00 | 22 669.00 | 177 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 970.00 | 434 829.00 | 36 141.00 | 470 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 430.00 | 609 026.00 | 69 404.00 | 678 430.00 |
BT Marchandises | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BZ Autres créances | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 004.00 | 609 026.00 | 308 978.00 | 918 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -111 742.00 | -135 369.00 | | -111 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 282.00 | 24 647.00 | | -62 282.00 |
DL TOTAL (I) | -121 224.00 | -56 642.00 | | -121 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 462.00 | 81 039.00 | | 76 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 566.00 | 140 748.00 | | 199 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 081.00 | 99 015.00 | | 134 081.00 |
EA Autres dettes | 13 933.00 | 935.00 | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 202.00 | 343 395.00 | | 430 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 976.00 | 284 453.00 | | 308 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 456.00 | | 1 039 456.00 | 1 039 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 456.00 | | 1 039 456.00 | 1 039 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 168.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 5 168.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 846.00 | 3 582.00 | | 13 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 846.00 | 3 582.00 | | 13 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 911.00 | 1 586.00 | | -12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 524.00 | 1 278 510.00 | | 1 058 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 808.00 | 1 253 863.00 | | 1 120 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 282.00 | 24 647.00 | | -62 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 352.00 | | 3 578.00 | 674 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 380.00 | | 3 208.00 | 645 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 370.00 | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 853.00 | 21 173.00 | | 587 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 604.00 | 21 173.00 | | 568 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 568.00 | 199 568.00 | | 199 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 278.00 | 14 081.00 | 53 197.00 | 67 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 511.00 | 170 918.00 | 10 593.00 | 181 511.00 |
VW T.V.A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 989.00 | 376 792.00 | 53 197.00 | 429 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |