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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 617.00 | 148 069.00 | 29 548.00 | 177 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 763.00 | 420 535.00 | 47 228.00 | 467 763.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 852.00 | 587 853.00 | 86 999.00 | 674 852.00 |
BT Marchandises | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 151 967.00 | | 151 967.00 | 151 967.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 454.00 | | 197 454.00 | 197 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 306.00 | 587 853.00 | 284 453.00 | 872 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -136 389.00 | -98 760.00 | | -136 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 647.00 | -37 630.00 | | 24 647.00 |
DL TOTAL (I) | -58 942.00 | -83 589.00 | | -58 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 039.00 | 150 471.00 | | 81 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | 642.00 | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 748.00 | 78 361.00 | | 140 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 015.00 | 101 970.00 | | 99 015.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 395.00 | 331 443.00 | | 343 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 453.00 | 247 854.00 | | 284 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 416.00 | | 1 252 416.00 | 1 252 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 416.00 | | 1 252 416.00 | 1 252 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 1 725.00 | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 1 725.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | -1 725.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 510.00 | 1 163 763.00 | | 1 278 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 863.00 | 1 201 393.00 | | 1 253 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 647.00 | -37 630.00 | | 24 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 495.00 | 15 887.00 | | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 237.00 | 18 387.00 | 5 771.00 | 575 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 988.00 | 18 387.00 | 5 771.00 | 555 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 636.00 | 636.00 | | 41 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 039.00 | 13 761.00 | 58 317.00 | 81 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 26 558.00 | | 2 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 967.00 | 158 744.00 | 10 223.00 | 168 967.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 58 317.00 | |