| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 4 670.00 | 2 890.00 | 7 560.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528.00 | 13 036.00 | 3 493.00 | 16 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 954.00 | 480 927.00 | 49 027.00 | 529 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 282.00 | 669 525.00 | 474 757.00 | 1 144 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 622.00 | 669 525.00 | 585 097.00 | 1 254 622.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 314 935.00 | 321 064.00 | | 314 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 357.00 | 93 871.00 | | 96 357.00 |
DL TOTAL (I) | 470 031.00 | 473 675.00 | | 470 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 20 853.00 | | 4 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 626.00 | 74 589.00 | | 33 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 20 529.00 | | 37 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | 53 048.00 | | 39 302.00 |
EA Autres dettes | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 066.00 | 188 172.00 | | 115 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 097.00 | 661 847.00 | | 585 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 066.00 | 188 172.00 | | 115 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 781 327.00 | | 781 327.00 | 781 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 327.00 | | 781 327.00 | 781 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 720.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 687.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 687.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 193.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 1 494.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 403.00 | 31 205.00 | | 42 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 488.00 | 769 423.00 | | 789 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 131.00 | 675 552.00 | | 693 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 357.00 | 93 871.00 | | 96 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 911.00 | | 14 259.00 | 1 129 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 795.00 | | | 426 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 115.00 | | 14 259.00 | 703 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 805.00 | 15 720.00 | | 653 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 134.00 | 15 720.00 | | 649 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |