| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 543.00 | 7 559.00 | 6 984.00 | 14 543.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 190.00 | 24 032.00 | 20 158.00 | 44 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 002.00 | 270 254.00 | 685 749.00 | 956 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 566 714.00 | 434 476.00 | 1 132 238.00 | 1 566 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | 720.00 | 2 927.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 521.00 | 720.00 | 82 801.00 | 83 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 235.00 | 435 196.00 | 1 215 039.00 | 1 650 235.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 535 081.00 | 411 291.00 | | 535 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 910.00 | 123 789.00 | | 86 910.00 |
DL TOTAL (I) | 680 730.00 | 593 821.00 | | 680 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 801.00 | 13 840.00 | | 24 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 685.00 | 390 874.00 | | 344 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 153.00 | 26 014.00 | | 47 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 144 297.00 | | 32 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 44 899.00 | | 46 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 274.00 | 17 066.00 | | 38 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 309.00 | 636 991.00 | | 534 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 039.00 | 1 230 811.00 | | 1 215 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 309.00 | 636 991.00 | | 534 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 801.00 | 13 840.00 | | 24 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 801.00 | | 857 801.00 | 857 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 801.00 | | 857 801.00 | 857 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | 2 347.00 | | 1 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | 864.00 | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | 182.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 182.00 | | 2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | 258.00 | | -2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | 41 817.00 | | 22 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 704.00 | 807 290.00 | | 860 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 794.00 | 683 501.00 | | 773 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 910.00 | 123 789.00 | | 86 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 003.00 | | 138 239.00 | 1 834 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 214.00 | 369 314.00 | 1 566 714.00 | 36 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 433 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | 366 424.00 | 1 132 823.00 | 36 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 243.00 | | 9 425.00 | 427 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 647.00 | | 128 814.00 | 1 406 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 315.00 | 104 585.00 | 366 425.00 | 696 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 2 657.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 414.00 | 101 928.00 | 366 425.00 | 691 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VI Groupe et associés | 344 685.00 | 344 685.00 | | 344 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 156.00 | 487 156.00 | | 487 156.00 |