| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 543.00 | 13 999.00 | 544.00 | 14 543.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 461.00 | 36 707.00 | 12 754.00 | 49 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 594.00 | 476 782.00 | 459 812.00 | 936 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 576.00 | 660 119.00 | 892 458.00 | 1 552 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BT Marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | 449.00 | 4 083.00 | 4 532.00 |
BZ Autres créances | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CF Disponibilités | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 496.00 | 449.00 | 82 046.00 | 82 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 072.00 | 660 568.00 | 974 504.00 | 1 635 072.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 725 073.00 | 621 990.00 | | 725 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 535.00 | 103 082.00 | | -15 535.00 |
DL TOTAL (I) | 768 278.00 | 783 813.00 | | 768 278.00 |
DP Provisions pour risques | 361.00 | | | 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 361.00 | | | 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 13 433.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 655.00 | 114 038.00 | | 64 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 597.00 | 38 011.00 | | 52 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 34 329.00 | | 51 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 271.00 | 63 567.00 | | 33 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 865.00 | 267 048.00 | | 205 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 504.00 | 1 050 860.00 | | 974 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 865.00 | 267 048.00 | | 205 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 433.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 629.00 | | 498 629.00 | 498 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 629.00 | | 498 629.00 | 498 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | 120.00 | | 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | 984.00 | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 332.00 | 2 548.00 | | 9 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 332.00 | 2 548.00 | | 9 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 50.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 50.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | 2 498.00 | | 4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 750.00 | 975 804.00 | | 567 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 285.00 | 872 722.00 | | 583 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 535.00 | 103 082.00 | | -15 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 024.00 | | 4 593.00 | 1 569 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 041.00 | 1 552 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 041.00 | 1 118 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 778.00 | | | 433 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 134.00 | | 4 593.00 | 1 135 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 462.00 | 121 739.00 | 19 082.00 | 557 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 779.00 | 3 220.00 | | 10 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 683.00 | 118 519.00 | 19 082.00 | 546 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VP Divers | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | 5 429.00 | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 833.00 | 15 469.00 | | 44 833.00 |
ST Autres comptes | 58 155.00 | 86 021.00 | | 58 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 874.00 | 165 563.00 | | 161 874.00 |
YT Sous‐traitance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 487.00 | 2 675.00 | | 5 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 186.00 | 55 218.00 | | 22 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 3 974.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 039.00 | 9 403.00 | | 8 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 119.00 | 100 546.00 | | 52 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 675.00 | 39 805.00 | | 40 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 961.00 | 324 945.00 | | 294 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |